ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年10月16日: 416億2652万
2015年4月16日 +0.61%: 418億7864万
2015年10月16日 -23.85%: 318億9030万
2016年4月18日 -22.85%: 246億234万
2016年10月17日 -20.73%: 195億288万
2017年4月17日 -15.53%: 164億7369万
2017年10月16日 -5.7%: 155億3415万
2018年4月16日 -8.36%: 142億3544万
2018年10月16日 -15.99%: 119億5931万
2019年4月16日 -15.27%: 101億3342万
2019年10月16日 -9.55%: 91億6618万
2020年4月16日 -19.96%: 73億3651万
2020年10月16日 +9.48%: 80億3190万
2021年4月16日 -0.66%: 79億7909万
2021年10月18日 -16.65%: 66億5046万
2022年4月18日 -22.25%: 51億7091万
2022年10月17日 -7.83%: 47億6622万
2023年4月17日 +1.1%: 48億1866万
2023年10月16日 +1.25%: 48億7885万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/01/09 9:09