有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

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【提出】: 2020/07/09 9:06
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		8,098,233,430	94.62
	内日本	8,098,233,430	94.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		460,574,327	5.38
純資産総額		8,558,807,757	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2020年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	48,500	6,711.76 325,520,701	6,932.00 336,202,000	3.93
2	信越化学	日本	株式	化学	27,000	11,235.00 303,345,000	12,015.00 324,405,000	3.79
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	8,000	36,841.42 294,731,393	38,770.00 310,160,000	3.62
4	バリューコマース	日本	株式	サービス業	76,300	1,878.87 143,358,359	2,250.00 171,675,000	2.01
5	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	7,300	22,120.71 161,481,233	22,940.00 167,462,000	1.96
6	日本瓦斯	日本	株式	小売業	45,800	3,632.70 166,377,732	3,540.00 162,132,000	1.89
7	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	35,400	4,376.86 154,940,848	4,540.00 160,716,000	1.88
8	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	35,000	5,130.00 179,550,000	4,405.00 154,175,000	1.80
9	東京海上HD	日本	株式	保険業	30,000	5,051.00 151,530,000	5,086.00 152,580,000	1.78
10	日本電産	日本	株式	電気機器	24,100	5,531.25 133,303,312	6,286.00 151,492,600	1.77
11	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	75,100	2,116.79 158,971,473	2,012.00 151,101,200	1.77
12	村田製作所	日本	株式	電気機器	25,100	5,671.00 142,342,100	6,019.00 151,076,900	1.77
13	ディスコ	日本	株式	機械	6,200	24,241.00 150,294,221	24,350.00 150,970,000	1.76
14	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	28,600	5,052.92 144,513,568	5,270.00 150,722,000	1.76
15	ダイセキ環境ソリューション	日本	株式	建設業	133,300	1,029.23 137,196,511	1,108.00 147,696,400	1.73
16	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	22,100	6,602.00 145,904,200	6,666.00 147,318,600	1.72
17	伊藤忠テクノソリュー	日本	株式	情報・通信業	43,900	3,280.00 143,992,000	3,300.00 144,870,000	1.69
18	TIS	日本	株式	情報・通信業	69,800	2,058.00 143,648,400	2,074.00 144,765,200	1.69
19	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	58,700	2,581.14 151,513,020	2,443.00 143,404,100	1.68
20	ダイキン工業	日本	株式	機械	9,900	13,342.84 132,094,138	14,005.00 138,649,500	1.62
21	平和不動産	日本	株式	不動産業	47,000	2,694.00 126,618,000	2,914.00 136,958,000	1.60
22	光通信	日本	株式	情報・通信業	6,400	20,602.76 131,857,695	20,990.00 134,336,000	1.57
23	朝日インテック	日本	株式	精密機器	46,500	2,795.98 130,013,335	2,863.00 133,129,500	1.56
24	花王	日本	株式	化学	15,900	8,673.96 137,916,090	8,316.00 132,224,400	1.54
25	エス・エム・エス	日本	株式	サービス業	55,000	2,184.83 120,165,765	2,365.00 130,075,000	1.52
26	ウェルビー	日本	株式	サービス業	80,400	1,428.50 114,851,502	1,507.00 121,162,800	1.42
27	JMDC	日本	株式	情報・通信業	23,000	5,550.00 127,650,000	5,240.00 120,520,000	1.41
28	三井不動産	日本	株式	不動産業	60,000	1,823.50 109,410,000	1,998.00 119,880,000	1.40
29	ダイセキ	日本	株式	サービス業	50,000	2,298.22 114,911,225	2,393.00 119,650,000	1.40
30	ファイバーゲート	日本	株式	情報・通信業	92,100	1,227.00 113,006,700	1,291.00 118,901,100	1.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.62%
合計	94.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.11%
化学	9.95%
医薬品	3.44%
金属製品	0.45%
機械	3.81%
電気機器	16.99%
輸送用機器	1.72%
精密機器	2.74%
その他製品	1.77%
陸運業	3.12%
情報・通信業	19.57%
卸売業	1.24%
小売業	1.89%
銀行業	1.74%
保険業	1.78%
その他金融業	2.76%
不動産業	3.21%
サービス業	15.32%
合計	94.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

開示資料

決算