日本優良成長株オープン(米ドル投資型)、日本優良成長株オープン(円投資型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年10月6日
- 42億7781万
- 2015年4月6日 +163.75%
- 112億8270万
- 2015年10月6日 -3.21%
- 109億2031万
- 2016年4月6日 -24.98%
- 81億9202万
- 2016年10月6日 +9.16%
- 89億4226万
- 2017年4月6日 +5.46%
- 94億3009万
- 2017年10月6日 -25.33%
- 70億4123万
- 2018年4月6日 -10.39%
- 63億993万
- 2018年10月9日 -0.52%
- 62億7722万
- 2019年4月8日 -10.03%
- 56億4761万
- 2019年10月7日 -22.01%
- 44億441万
- 2020年4月6日 -28.2%
- 31億6237万
- 2020年10月6日 +0.32%
- 31億7245万
- 2021年4月6日 -3.63%
- 30億5722万
- 2021年10月6日 -6.8%
- 28億4919万
- 2022年4月6日 -4.14%
- 27億3113万
- 2022年10月6日 -2.67%
- 26億5811万
- 2023年4月6日 -10.72%
- 23億7320万
- 2023年10月6日 +2.84%
- 24億4051万
個別
- 2014年10月6日
- 5億7739万
- 2015年4月6日 +59.58%
- 9億2140万
- 2015年10月6日 +13.51%
- 10億4592万
- 2016年4月6日 -26.4%
- 7億6983万
- 2016年10月6日 +13.83%
- 8億7633万
- 2017年4月6日 +13.1%
- 9億9115万
- 2017年10月6日 -24.93%
- 7億4402万
- 2018年4月6日 -8.65%
- 6億7968万
- 2018年10月9日 +8.91%
- 7億4027万
- 2019年4月8日 -8.17%
- 6億7981万
- 2019年10月7日 -13.98%
- 5億8475万
- 2020年4月6日 -33.2%
- 3億9059万
- 2020年10月6日 +16.38%
- 4億5455万
- 2021年4月6日 -5.28%
- 4億3055万
- 2021年10月6日 -1.33%
- 4億2484万
- 2022年4月6日 -5.99%
- 3億9939万
- 2022年10月6日 -14.16%
- 3億4284万
- 2023年4月6日 -0.75%
- 3億4026万
- 2023年10月6日 -9.91%
- 3億653万
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