有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成27年10月 7日至平成28年 4月 6日	第5期自平成28年 4月 7日至平成28年10月 6日
営業収益
受取利息	36,296	-
有価証券売買等損益	△485,330,894	405,497,552
為替差損益	△721,064,245	△424,260,400
営業収益合計	△1,206,358,843	△18,762,848
営業費用
支払利息	-	121,716
受託者報酬	2,093,303	1,679,047
委託者報酬	78,498,783	62,964,076
その他費用	523,266	466,522
営業費用合計	81,115,352	65,231,361
営業利益又は営業損失(△)	△1,287,474,195	△83,994,209
経常利益又は経常損失(△)	△1,287,474,195	△83,994,209
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,287,474,195	△83,994,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,845,070	6,179,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)	374,955,942	△1,015,945,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,067,818	191,490,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	191,490,843
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,067,818	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,649,549	422,833,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,649,549	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	422,833,600
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,015,945,054	△1,337,461,321