eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,445,336 | 23,653,748 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,371,194 | 5,584,947,735 |
| 未収入金 | 8,495,895 | － |
| 流動資産計 | 6,595,312,425 | 5,608,601,483 |
| 資産の部合計 | 6,595,312,425 | 5,608,601,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,590,298 | 9,373,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,411 | 1,703,728 |
| 未払委託者報酬 | 12,763,821 | 11,926,024 |
| 未払利息 | 40 | 10 |
| その他未払費用 | 94,886 | 88,533 |
| 流動負債計 | 29,272,456 | 23,091,440 |
| 負債の部合計 | 29,272,456 | 23,091,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,820,638,950 | 3,638,246,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,745,401,019 | 1,947,264,015 |
| （分配準備積立金） | 560,814,356 | 376,229,847 |
| 元本等合計 | 6,566,039,969 | 5,585,510,043 |
| 純資産の部合計 | 6,566,039,969 | 5,585,510,043 |
| 負債・純資産合計 | 6,595,312,425 | 5,608,601,483 |
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