eMAXIS JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,544,044 |
| コール・ローン | 60,482,728 | 92,572,157 |
| 親投資信託受益証券 | 10,396,520,039 | 10,748,329,632 |
| 未収入金 | 186,994,846 | 311,366,883 |
| 未収利息 | 765 | 3,543 |
| 流動資産計 | 10,643,998,378 | 11,171,816,259 |
| 資産の部合計 | 10,643,998,378 | 11,171,816,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 222,789,670 | 411,768,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,938,095 | 2,956,467 |
| 未払委託者報酬 | 20,566,634 | 20,695,215 |
| その他未払費用 | 152,718 | 153,673 |
| 流動負債計 | 246,447,117 | 435,573,755 |
| 負債の部合計 | 246,447,117 | 435,573,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,748,495,152 | 3,597,149,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,649,056,109 | 7,139,093,140 |
| （分配準備積立金） | 853,642,610 | 571,013,029 |
| 元本等合計 | 10,397,551,261 | 10,736,242,504 |
| 純資産の部合計 | 10,397,551,261 | 10,736,242,504 |
| 負債・純資産合計 | 10,643,998,378 | 11,171,816,259 |
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