半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成27年1月26日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
平成26年4月1日(設定日)から 平成26年10月末日までの期間	12.39

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、平成26年4月1日から平成26年10月末日までの期間については平成26年10月末日の基準価額から当初元本(1万口当たり1万円)を控除した額を当初元本(1万口当たり1万円)で除して得た数に100を乗じて得た数。
<参考>「JPX日経400インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,065,625,290	98.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	60,356,560	1.93
	純資産総額		3,125,981,850	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年10月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	66,850,000	2.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。