- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成27年1月26日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期中間計算期間 自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,373 | |
| 有価証券売買等損益 | 193,906,439 | |
| 営業収益合計 | 193,909,812 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 419,041 | |
| 委託者報酬 | 2,933,246 | |
| その他費用 | 21,727 | |
| 営業費用合計 | 3,374,014 | |
| 営業利益 | 190,535,798 | |
| 経常利益 | 190,535,798 | |
| 中間純利益 | 190,535,798 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,522,537 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,503,476 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,503,476 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,159,166 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,159,166 | |
| 分配金 | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 245,357,571 | |
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