JPX日経400プラスにいがた・アクティブの損益計算書

【提出】

2022年1月4日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月6日至 2021年4月5日	自 2021年4月6日至 2021年10月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,165,625	27,414,850
受取利息	488	262
有価証券売買等損益	471,930,915	-53,155,526
その他収益	1,122	4,718
営業収益合計	501,098,150	-25,735,696
営業費用
支払利息	10,189	15,367
受託者報酬	595,658	578,351
委託者報酬	22,337,104	21,687,937
その他費用	152,979	148,569
営業費用合計	23,095,930	22,430,224
営業利益又は営業損失（△）	478,002,220	-48,165,920
経常利益又は経常損失（△）	478,002,220	-48,165,920
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	478,002,220	-48,165,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,549,058	-4,960,337
中間剰余金又は中間欠損金（△）	561,587,889	443,200,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,100	122,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,100	122,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,986,301	33,490,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,986,301	33,490,862
分配金	44,453,467	41,813,856