有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年9月18日)
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,489,976,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,211,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,076,764,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,562,597,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,700 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,012,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,870,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,141,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,475,464,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,045 | 円 |
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