有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)

①【純資産の推移】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 9月18日)	47,483	48,763	9,739	10,024
第2特定期間	(平成27年 3月18日)	35,261	37,757	9,358	9,928
	平成26年 4月末日	18,366	―	9,996	―
	5月末日	26,479	―	9,966	―
	6月末日	35,607	―	9,990	―
	7月末日	42,640	―	9,897	―
	8月末日	46,122	―	9,840	―
	9月末日	48,076	―	9,700	―
	10月末日	46,488	―	9,565	―
	11月末日	43,791	―	9,358	―
	12月末日	40,227	―	9,239	―
	平成27年 1月末日	37,642	―	9,143	―
	2月末日	36,269	―	9,383	―
	3月末日	34,476	―	9,339	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。