US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,070,560 | 7,737,520 |
| 投資信託受益証券 | 464,348,703 | 324,658,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,004 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産計 | 475,429,277 | 332,405,781 |
| 資産の部合計 | 475,429,277 | 332,405,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,201,143 | 873,701 |
| 未払受託者報酬 | 13,122 | 8,305 |
| 未払委託者報酬 | 437,343 | 276,822 |
| その他未払費用 | 1,740 | 1,100 |
| 流動負債計 | 1,653,348 | 1,159,928 |
| 負債の部合計 | 1,653,348 | 1,159,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,681,539 | -18,234,610 |
| （分配準備積立金） | 2,993,106 | 7,364,463 |
| 元本 | 480,457,468 | 349,480,463 |
| 元本等合計 | 473,775,929 | 331,245,853 |
| 純資産の部合計 | 473,775,929 | 331,245,853 |
| 負債・純資産合計 | 475,429,277 | 332,405,781 |
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