有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年9月18日)

①【純資産の推移】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 9月18日)	473	477	9,861	9,936
	平成26年 4月末日	327	―	10,002	―
	5月末日	349	―	9,998	―
	6月末日	365	―	10,025	―
	7月末日	468	―	9,952	―
	8月末日	477	―	9,935	―
	9月末日	470	―	9,798	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月18日)	149	149	9,934	9,934
	平成26年 4月末日	94	―	10,000	―
	5月末日	108	―	9,996	―
	6月末日	144	―	10,024	―
	7月末日	149	―	9,975	―
	8月末日	150	―	9,982	―
	9月末日	148	―	9,870	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 9月18日)	1,129	1,137	10,288	10,363
	平成26年 4月末日	1,033	―	9,980	―
	5月末日	1,059	―	9,898	―
	6月末日	1,059	―	9,891	―
	7月末日	1,065	―	9,939	―
	8月末日	1,098	―	10,009	―
	9月末日	1,137	―	10,401	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月18日)	738	738	10,376	10,376
	平成26年 4月末日	586	―	9,985	―
	5月末日	708	―	9,909	―
	6月末日	713	―	9,902	―
	7月末日	718	―	9,975	―
	8月末日	726	―	10,070	―
	9月末日	647	―	10,509	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。