有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年9月18日)

(1)【投資状況】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	461,499,063	97.98
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,488,178	2.01
合計(純資産総額)		470,997,242	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	145,414,907	98.04
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,889,303	1.94
合計(純資産総額)		148,314,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,115,381,580	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,602,033	1.98
合計(純資産総額)		1,137,993,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	634,630,165	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,921,093	1.99
合計(純資産総額)		647,561,259	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。