有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Japan Equity Premium Fund Class A	投資信託受益証券	663,908,857,557	0.3349	0.3319	-	94.45%
	ケイマン諸島	-		222,372,834,284	220,351,349,823	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,998,801	1.0010	1.0011	-	0.00%
	日本	-		2,000,999	2,000,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	94.45%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	94.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。