有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月4日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前計算期末が休日のため、平成30年3月6日から平成30年9月4日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年3月5日現在	当期 平成30年9月4日現在
1.元本状況
期首元本額	485,703,524,844円	567,641,952,058円
期中追加設定元本額	164,176,008,459円	115,790,737,784円
期中一部解約元本額	82,237,581,245円	76,504,393,254円
2.受益権の総数	567,641,952,058口	606,928,296,588口
3.元本の欠損
	357,236,955,967円	442,320,296,496円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年9月5日 至 平成30年3月5日				当期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月4日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第42期計算期間末(平成29年10月4日)に、投資信託約款に基づき計算した47,166,973,073円 (1万口当たり967.23円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い4,876,515,316円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第48期計算期間末(平成30年4月4日)に、投資信託約款に基づき計算した44,545,263,607円 (1万口当たり770.01円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,785,052,480円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	509,766,765円			配当等収益 (費用控除後)	4,459,415,801円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	46,586,988,187円			収益調整金	40,058,779,694円
	分配準備積立金	70,218,121円			分配準備積立金	27,068,112円
	分配可能額	47,166,973,073円			分配可能額	44,545,263,607円
	(1万口当たり分配可能額)	(967.23円)			(1万口当たり分配可能額)	(770.01円)
	収益分配金	4,876,515,316円			収益分配金	5,785,052,480円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第43期計算期間末(平成29年11月6日)に、投資信託約款に基づき計算した43,108,840,184円 (1万口当たり877.56円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い4,912,378,098円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第49期計算期間末(平成30年5月7日)に、投資信託約款に基づき計算した44,053,400,741円 (1万口当たり747.44円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,893,896,284円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	491,626,284円			配当等収益 (費用控除後)	4,498,840,320円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	42,566,363,992円			収益調整金	39,517,915,140円
	分配準備積立金	50,849,908円			分配準備積立金	36,645,281円
	分配可能額	43,108,840,184円			分配可能額	44,053,400,741円
	(1万口当たり分配可能額)	(877.56円)			(1万口当たり分配可能額)	(747.44円)
	収益分配金	4,912,378,098円			収益分配金	5,893,896,284円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第44期計算期間末(平成29年12月4日)に、投資信託約款に基づき計算した43,612,341,918円 (1万口当たり856.69円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,090,774,480円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第50期計算期間末(平成30年6月4日)に、投資信託約款に基づき計算した43,004,707,133円 (1万口当たり725.52円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,927,449,596円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	3,886,850,163円			配当等収益 (費用控除後)	4,563,155,804円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	39,717,856,606円			収益調整金	38,378,302,983円
	分配準備積立金	7,635,149円			分配準備積立金	63,248,346円
	分配可能額	43,612,341,918円			分配可能額	43,004,707,133円
	(1万口当たり分配可能額)	(856.69円)			(1万口当たり分配可能額)	(725.52円)
	収益分配金	5,090,774,480円			収益分配金	5,927,449,596円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第45期計算期間末(平成30年1月4日)に、投資信託約款に基づき計算した43,989,977,832円 (1万口当たり834.88円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,269,018,574円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第51期計算期間末(平成30年7月4日)に、投資信託約款に基づき計算した41,682,253,466円 (1万口当たり702.75円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,931,326,135円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	3,998,926,659円			配当等収益 (費用控除後)	4,527,779,041円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	39,959,600,179円			収益調整金	37,149,693,565円
	分配準備積立金	31,450,994円			分配準備積立金	4,780,860円
	分配可能額	43,989,977,832円			分配可能額	41,682,253,466円
	(1万口当たり分配可能額)	(834.88円)			(1万口当たり分配可能額)	(702.75円)
	収益分配金	5,269,018,574円			収益分配金	5,931,326,135円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第46期計算期間末(平成30年2月5日)に、投資信託約款に基づき計算した44,668,335,565円 (1万口当たり813.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,490,869,646円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第52期計算期間末(平成30年8月6日)に、投資信託約款に基づき計算した40,810,997,751円 (1万口当たり681.41円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,989,183,031円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,167,876,551円			配当等収益 (費用控除後)	4,636,566,530円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	40,474,362,084円			収益調整金	36,146,996,881円
	分配準備積立金	26,096,930円			分配準備積立金	27,434,340円
	分配可能額	44,668,335,565円			分配可能額	40,810,997,751円
	(1万口当たり分配可能額)	(813.50円)			(1万口当たり分配可能額)	(681.41円)
	収益分配金	5,490,869,646円			収益分配金	5,989,183,031円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第47期計算期間末(平成30年3月5日)に、投資信託約款に基づき計算した44,943,636,702円 (1万口当たり791.76円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,676,419,520円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第53期計算期間末(平成30年9月4日)に、投資信託約款に基づき計算した39,948,776,542円 (1万口当たり658.21円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,069,282,965円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,371,592,638円			配当等収益 (費用控除後)	4,588,576,927円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	40,546,687,199円			収益調整金	35,304,898,790円
	分配準備積立金	25,356,865円			分配準備積立金	55,300,825円
	分配可能額	44,943,636,702円			分配可能額	39,948,776,542円
	(1万口当たり分配可能額)	(791.76円)			(1万口当たり分配可能額)	(658.21円)
	収益分配金	5,676,419,520円			収益分配金	6,069,282,965円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月4日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年9月4日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年3月5日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△200
投資信託受益証券	△33,792,350,983
合計	△33,792,351,183

当期(平成30年9月4日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△19,175,222,643
合計	△19,175,222,643

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成30年3月5日現在)
該当事項はありません。
当期(平成30年9月4日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年3月6日 至 平成30年9月4日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年3月5日現在	当期 平成30年9月4日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.3707円	0.2712円
「1口=1円(10,000口=3,707円)」	「1口=1円(10,000口=2,712円)」