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短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年9月8日: 4億9334万
2015年3月9日 -10.16%: 4億4320万
2015年9月7日 +2.38%: 4億5373万
2016年3月7日 +12.24%: 5億925万
2016年9月7日 -20.88%: 4億292万
2017年3月7日 -13.35%: 3億4911万
2017年9月7日 +5%: 3億6656万
2018年3月7日 +5.78%: 3億8774万
2018年9月7日 -10.68%: 3億4631万

個別

2014年9月8日: 3億2274万
2015年3月9日 +0.88%: 3億2556万
2015年9月7日 -18.56%: 2億6514万
2016年3月7日 +4.27%: 2億7646万
2016年9月7日 +40.18%: 3億8755万
2017年3月7日 +5.1%: 4億732万
2017年9月7日 -87.89%: 4932万
2018年3月7日 -8.98%: 4489万
2018年9月7日 -3.85%: 4317万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他		428	7,553
流動資産計		26,687,885	26,693,285
固定資産

2018/12/07 9:03

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