剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年9月9日至平成27年3月9日	当期自平成27年3月10日至平成27年9月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,444,250	497,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,451,982	5,923,241
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,368,935	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,368,935	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,261,681	1,356,139
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,261,681	1,060,225
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	295,914
分配金		9,149,008	8,624,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,923,241	△74,406,398

2015/12/07 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/07 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/12/07 9:14

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第2期平成27年3月9日現在	第3期平成27年9月7日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		730,375,212	786,432,377
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,308,285	△67,516,460

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/07 9:14