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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)

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【提出】: 2018/06/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年3月8日至平成29年9月7日	当期自平成29年9月8日至平成30年3月7日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,542,002	△ 4,433,317
	営業収益合計	1,542,002	△ 4,433,317
営業費用
	受託者報酬	55,835	64,855
	委託者報酬	2,048,869	2,379,760
	その他費用	18,539	21,546
	営業費用合計	2,123,243	2,466,161
営業利益又は営業損失(△)		△ 581,241	△ 6,899,478
経常利益又は経常損失(△)		△ 581,241	△ 6,899,478
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 581,241	△ 6,899,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		66,872	115,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 48,078,373	△ 59,519,974
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,046,877	10,376,733
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,046,877	10,376,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,712,752	17,423,879
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,712,752	17,423,879
分配金		7,127,613	8,538,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 59,519,974	△ 82,120,556

開示資料

決算

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