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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(平成28年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (短期NZドル債マザーファンド)	日本	411,564,916	100.31%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,290,462	△0.31%
純資産総額		410,274,454	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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