有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(参考)マザーファンドの運用状況
短期NZドル債マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	ニュージーランド	153,710,192	22.47%
地方債証券	ニュージーランド	139,689,947	20.42%
特殊債券	国際機関	336,642,852	49.22%
	ドイツ	31,619,125	4.62%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,277,758	3.26%
純資産総額		683,939,874	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成28年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊債券	2,000,000	8,187.36	8,166.95	7.5000	23.88%
	国際機関	-		163,747,320	163,339,005	2017/12/15
2	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1,500,000	8,080.45	8,064.29	6.0000	17.69%
	ニュージーランド	-		121,206,877	120,964,472	2017/12/15
3	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	地方債証券	1,000,000	8,018.92	8,019.30	6.0000	11.73%
	ニュージーランド	-		80,189,279	80,193,072	2017/12/15
4	INT BK RECON & DEVELOP	特殊債券	700,000	7,650.42	7,632.74	4.5000	7.81%
	国際機関	-		53,552,991	53,429,247	2016/08/16
5	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	地方債証券	500,000	8,609.40	8,663.67	6.0000	6.33%
	ニュージーランド	-		43,047,009	43,318,355	2021/05/15
6	COUNCIL OF EUROPE	特殊債券	500,000	8,289.78	8,282.12	7.5000	6.05%
	国際機関	-		41,448,919	41,410,604	2018/04/30
7	INTL FINANCE CORP	特殊債券	500,000	8,046.46	8,044.19	6.2500	5.88%
	国際機関	-		40,232,343	40,220,963	2017/12/15
8	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	500,000	7,658.24	7,648.60	4.1250	5.59%
	国際機関	-		38,291,209	38,243,032	2016/10/28
9	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	特殊債券	300,000	7,825.15	7,899.81	4.0000	3.47%
	ドイツ	-		23,475,467	23,699,436	2020/01/30
10	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	地方債証券	200,000	8,050.03	8,089.25	5.0000	2.37%
	ニュージーランド	-		16,100,069	16,178,518	2019/03/15
11	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	200,000	7,765.14	7,811.65	3.0000	2.28%
	ニュージーランド	-		15,530,285	15,623,302	2020/04/15
12	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	100,000	8,876.10	8,926.56	6.0000	1.31%
	ニュージーランド	-		8,876,107	8,926,560	2021/05/15
13	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	100,000	8,180.60	8,195.85	5.0000	1.20%
	ニュージーランド	-		8,180,606	8,195,856	2019/03/15
14	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	特殊債券	100,000	7,942.07	7,919.68	7.0000	1.16%
	ドイツ	-		7,942,071	7,919,689	2017/05/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	53.84%
国債証券	22.47%
地方債証券	20.42%
合計	96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成28年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成28年4月末現在)
該当事項はありません。