有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ 流動資産 | |||||
| 1.現金及び預金 | 136,521 | 60,574 | |||
| 2. 未収委託者報酬 | 18,195 | 7,631 | |||
| 3. 未収収益 | ※1 | 11,665 | 7,281 | ||
| 4.前払費用 | 4,332 | 2,150 | |||
| 5.立替金 | 4,471 | 6,108 | |||
| 6.その他 | 334 | 544 | |||
| 7.貸倒引当金 | △2,332 | △3,915 | |||
| 流動資産計 | 173,188 | 80,375 | |||
| Ⅱ 固定資産 | |||||
| 1.有形固定資産 | |||||
| (1)建物 | 1,965 | 2,204 | |||
| 減価償却累計額 | △1,163 | 801 | △1,492 | 711 | |
| (2)器具備品 | 9,772 | 9,772 | |||
| 減価償却累計額 | △8,209 | 1,563 | △8,802 | 970 | |
| 有形固定資産計 | 2,365 | 1,682 | |||
| 2.無形固定資産 | |||||
| (1)電話加入権 | 288 | 288 | |||
| 無形固定資産計 | 288 | 288 | |||
| 固定資産計 | 2,653 | 1,970 | |||
| 資産合計 | 175,841 | 82,346 | |||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ 流動負債 | |||||
| 1.未払金 | ※1 | 11,394 | 8,302 | ||
| 2.未払費用 | 2,846 | 6,368 | |||
| 3.未払法人税等 | 1,432 | 2,040 | |||
| 4.預り金 | 1,468 | 2,872 | |||
| 5.賞与引当金 | 4,191 | 3,032 | |||
| 6.未払消費税等 | 1,818 | ― | |||
| 流動負債計 | 23,152 | 22,616 | |||
| 負債合計 | 23,152 | 22,616 | |||
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ 株主資本 | |||||
| 1.資本金 | 522,000 | 557,000 | |||
| 2.資本剰余金 | |||||
| (1)資本準備金 | 282,000 | 317,000 | |||
| (2)その他資本剰余金 | 1,465 | 1,465 | |||
| 資本剰余金計 | 283,465 | 318,465 | |||
| 3.利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | △652,776 | △815,736 | |||
| 利益剰余金計 | △652,776 | △815,736 | |||
| 株主資本合計 | 152,689 | 59,729 | |||
| 純資産合計 | 152,689 | 59,729 | |||
| 負債純資産合計 | 175,841 | 82,346 | |||
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