有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年9月16日)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
* 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において、販売会社が行う受益権の募集販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、一部解約の取扱い等を規定しています。
** 証券投資信託契約
委託会社と受託会社との間において、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託財産の運用･評価･管理、収益の分配、信託の期間･償還等を規定しています。
②委託会社の概況 (平成26年10月末日現在)
･資本金の額

現在の資本金の額

5億4,200万円

･委託会社の沿革

平成10年7月	クォンティス投資顧問株式会社を設立
平成10年9月	投資顧問業の登録
平成12年6月	投資一任契約に係る業務の認可を取得
平成15年8月	商号をプライマリー･アセット･マネジメント株式会社に変更
平成17年7月	商号をファンドクリエーション投資顧問株式会社に変更
平成17年9月	商号をファンドクリエーション投信投資顧問株式会社に変更
平成17年10月	投資信託委託業に係る業務の認可を取得
平成19年9月 平成22年4月	金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 商号をばんせい投信投資顧問株式会社に変更

･大株主の状況

株 主 名	住 所	持 株 数	持株比率
ばんせいホールディングス 株式会社	東京都中央区新川一丁目21-2 茅場町タワー	21,280株	100.00%