有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| Ⅰ 営業収益 | |||||
| 1.委託者報酬 | 75,130 | 64,513 | |||
| 2.投資顧問料 | ※1 | 108,900 | 58,852 | ||
| 3.その他営業収益 | ※1 | 5,714 | 5,555 | ||
| 営業収益計 | 189,744 | 128,921 | |||
| Ⅱ 営業費用 | |||||
| 1.支払手数料 | ※1 | 25,703 | 21,825 | ||
| 2.広告宣伝費 | ※1 | 3,965 | 2,310 | ||
| 3.受益証券発行費 | 251 | 248 | |||
| 4.調査費 | |||||
| (1)調査費 | 7,045 | 904 | |||
| (2)委託調査費 | 7,634 | 6,925 | |||
| 5.委託計算費 | 32,988 | 38,213 | |||
| 6.営業雑経費 | |||||
| (1)通信費 | 1,372 | 1,380 | |||
| (2)協会費 | 1,135 | 1,112 | |||
| (3)諸会費 | 1,942 | 1,989 | |||
| (4)貸倒引当金繰入額 | 1,315 | 3,407 | |||
| (5)その他営業雑経費 | 2,630 | 3,826 | |||
| 営業費用計 | 85,984 | 82,142 | |||
| Ⅲ 一般管理費 | |||||
| 1.給料 | |||||
| (1)役員報酬 | 1,200 | 11,100 | |||
| (2)給料・手当 | 58,476 | 50,495 | |||
| (3)賞与 | 3,914 | 8,791 | |||
| (4)賞与引当金繰入額 | 4,085 | 2,939 | |||
| 2.交際費 | 341 | 275 | |||
| 3.旅費交通費 | 330 | 375 | |||
| 4.租税公課 | 2,139 | 2,256 | |||
| 5.不動産賃借料 | ※1 | 11,774 | 10,477 | ||
| 6.固定資産減価償却費 | 1,307 | 921 | |||
| 7.諸経費 | 18,205 | 18,356 | |||
| 一般管理費計 | 101,776 | 105,989 | |||
| 営業利益又は損失(△) | 1,983 | △59,210 | |||
| Ⅳ 営業外収益 | |||||
| 1.受取利息 | 26 | 24 | |||
| 2.事業税還付金 | 458 | ― | |||
| 3.雑益 | 0 | 4 | |||
| 営業外収益計 | 485 | 28 | |||
| 前事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| Ⅴ 営業外費用 | |||||
| 1.株式交付費 | ― | 245 | |||
| 2.雑損失 | 0 | 71 | |||
| 営業外費用計 | 0 | 316 | |||
| 経常利益又は損失(△) | 2,468 | △59,498 | |||
| Ⅵ 特別損失 | |||||
| 1.和解金 | ― | 102,511 | |||
| 特別損失計 | ― | 102,511 | |||
| 税引前当期純利益又は純損失(△) | 2,468 | △162,009 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,093 | 950 | |||
| 当期純利益又は純損失(△) | 1,375 | △162,959 | |||
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