臨時報告書(内国特定有価証券)

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース、金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第23期計算期間 平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	82,718,949円
期末受益権口数	92,126,978口
期末基準価額(収益分配後)	8,979円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.09%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第24期計算期間 平成28年3月23日～平成28年4月20日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	77,226,737円
期末受益権口数	86,234,650口
期末基準価額(収益分配後)	8,955円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.29%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第25期計算期間 平成28年4月21日～平成28年5月20日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	74,625,277円
期末受益権口数	85,477,214口
期末基準価額(収益分配後)	8,730円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.95%(小数点第3位四捨五入)

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第23期計算期間 平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	73,149,801円
期末受益権口数	79,038,904口
期末基準価額(収益分配後)	9,255円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.54%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第24期計算期間 平成28年3月23日～平成28年4月20日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	67,140,545円
期末受益権口数	73,857,024口
期末基準価額(収益分配後)	9,091円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.23%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第25期計算期間 平成28年4月21日～平成28年5月20日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	63,533,216円
期末受益権口数	71,612,607口
期末基準価額(収益分配後)	8,872円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.86%(小数点第3位四捨五入)