有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		76,610,538	95.99
	内 ルクセンブルグ	76,610,538	95.99
親投資信託受益証券		792,198	0.99
	内 日本	792,198	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,405,806	3.01
純資産総額		79,808,542	100.00

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		68,732,491	96.42
	内 ルクセンブルグ	68,732,491	96.42
親投資信託受益証券		708,542	0.99
	内 日本	708,542	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,844,000	2.59
純資産総額		71,285,033	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成28年2月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,825,681,300	59.14
	内 日本	7,825,681,300	59.14
特殊債券		1,704,870,663	12.88
	内 日本	1,704,870,663	12.88
社債券		3,468,378,300	26.21
	内 日本	2,767,674,300	20.92
	内 フランス	300,187,600	2.27
	内 イギリス	200,312,000	1.51
	内 オランダ	200,204,400	1.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,984,333	1.77
純資産総額		13,232,914,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。