臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/30 9:03
- 【資料】
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提出理由
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第29期計算期間 平成28年8月23日～平成28年9月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 273,609,208円 |
| 期末受益権口数 | 415,246,732口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,589円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.02%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第30期計算期間 平成28年9月21日～平成28年10月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 266,378,078円 |
| 期末受益権口数 | 391,471,563口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,805円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.34%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第31期計算期間 平成28年10月21日～平成28年11月21日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 250,931,708円 |
| 期末受益権口数 | 370,692,001口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,769円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.50%(小数点第3位四捨五入) |
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