有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成27年11月25日) | 第4期計算期間末 (平成28年 5月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,908 | 147,272,337 |
| コール・ローン | 65,639,284 | 37,132,597 |
| その他有価証券 | 5,798,269,657 | 4,779,985,669 |
| 派生商品評価勘定 | 30,131,641 | 162,889,042 |
| 未収入金 | 233,070,232 | 7,142,543 |
| 未収利息 | 155,427,634 | 109,492,462 |
| その他未収収益 | 3,263,451 | 5,865,995 |
| 流動資産合計 | 6,285,856,807 | 5,249,780,645 |
| 資産合計 | 6,285,856,807 | 5,249,780,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 401,691 | - |
| 未払解約金 | 25,776,534 | 1,864,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,117 | 912,434 |
| 未払委託者報酬 | 36,603,761 | 30,414,616 |
| 未払利息 | - | 106 |
| その他未払費用 | 538,458 | 509,370 |
| 流動負債合計 | 64,418,561 | 33,700,985 |
| 負債合計 | 64,418,561 | 33,700,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,445,387,640 | 5,423,502,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,949,394 | △207,422,363 |
| (分配準備積立金) | 340,932,948 | 400,095,899 |
| 元本等合計 | 6,221,438,246 | 5,216,079,660 |
| 純資産合計 | 6,221,438,246 | 5,216,079,660 |
| 負債純資産合計 | 6,285,856,807 | 5,249,780,645 |
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