日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2014年10月21日
- 65,797
- 2015年2月16日 +743.1%
- 55万
- 2016年2月15日 +168.51%
- 148万
- 2016年8月15日 -77.14%
- 34万
- 2017年2月14日 +40.07%
- 47万
- 2017年8月14日 +62.98%
- 77万
- 2018年2月14日 +95.14%
- 151万
- 2018年8月14日 +217.12%
- 480万
- 2019年2月14日 +60.04%
- 769万
- 2019年8月14日 -92.86%
- 54万
- 2020年2月14日 +119.89%
- 120万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/05/14 9:00
第5期自 2018年 2月15日至 2019年 2月14日 第6期自 2019年 2月15日至 2020年 2月14日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,112,717 7,064,277 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,697,884 1,209,151 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,697,884 1,209,151 分配金 - -
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