日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2016年8月15日
34万
2017年8月14日 +128.3%
77万
2018年8月14日 +518.83%
480万
2019年8月14日 -88.57%
54万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自 2018年 2月15日至 2019年 2月14日第6期自 2019年 2月15日至 2020年 2月14日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,112,7177,064,277
剰余金減少額又は欠損金増加額7,697,8841,209,151
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,697,8841,209,151
分配金--
2020/05/14 9:00

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