日本物価連動国債ファンド(SMA専用)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

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【提出】: 2020/05/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本物価連動国債マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,401,794,861	円
Ⅱ 負債総額	617,748,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,784,046,485	円
Ⅳ 発行済口数	17,445,522,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9621	円
(1万口当たり純資産額)	(9,621	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成27年2月16日)

開示資料

決算

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