フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,058,081 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,377 |
| 未収入金 | － | 1,640,090 |
| 未収配当金 | － | 513,361 |
| 預金 | 7,279,444 | － |
| 投資信託受益証券 | 180,259,151 | 124,402,728 |
| 投資証券 | 362,630,609 | 251,423,022 |
| その他未収収益 | 447,275 | 323,659 |
| 流動資産計 | 550,616,479 | 384,364,318 |
| 資産の部合計 | 550,616,479 | 384,364,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,578 | 3,619,451 |
| 未払受託者報酬 | 65,376 | 47,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,475 | 1,871,633 |
| その他未払費用 | 318,733 | 229,874 |
| 流動負債計 | 3,227,162 | 5,768,019 |
| 負債の部合計 | 3,227,162 | 5,768,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,976,140 | 333,532,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,413,177 | 45,063,625 |
| （分配準備積立金） | 36,401,498 | 28,340,996 |
| 元本等合計 | 547,389,317 | 378,596,299 |
| 純資産の部合計 | 547,389,317 | 378,596,299 |
| 負債・純資産合計 | 550,616,479 | 384,364,318 |
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