フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,843 | 9,351 |
| 金銭信託 | 2,795,403 | 4,328,357 |
| 投資信託受益証券 | 86,112,249 | 53,789,473 |
| 投資証券 | 172,486,479 | 106,831,328 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,431 |
| 未収入金 | － | 479,040 |
| 未収配当金 | 428,995 | － |
| その他未収収益 | 207,864 | 157,070 |
| 流動資産計 | 262,040,833 | 165,602,050 |
| 資産の部合計 | 262,040,833 | 165,602,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 919,050 | 2,842,801 |
| 未払受託者報酬 | 27,665 | 21,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,117 | 856,943 |
| その他未払費用 | 135,145 | 103,212 |
| 流動負債計 | 2,182,977 | 3,824,474 |
| 負債の部合計 | 2,182,977 | 3,824,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,108,007 | 154,229,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,749,849 | 7,548,265 |
| （分配準備積立金） | 17,564,157 | 14,440,751 |
| 元本等合計 | 259,857,856 | 161,777,576 |
| 純資産の部合計 | 259,857,856 | 161,777,576 |
| 負債・純資産合計 | 262,040,833 | 165,602,050 |
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