フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 12,177 |
| 金銭信託 | 2,770,381 | 1,028,249 |
| 投資信託受益証券 | 54,472,624 | 50,001,941 |
| 投資証券 | 107,481,161 | 89,226,256 |
| 未収入金 | 1,687,494 | － |
| その他未収収益 | 138,589 | 114,753 |
| 流動資産計 | 166,550,249 | 140,383,376 |
| 資産の部合計 | 166,550,249 | 140,383,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,399 | － |
| 未払解約金 | 2,715,222 | 14,999 |
| 未払受託者報酬 | 17,300 | 14,756 |
| 未払委託者報酬 | 688,972 | 587,747 |
| その他未払費用 | 82,995 | 70,778 |
| 流動負債計 | 3,512,888 | 688,280 |
| 負債の部合計 | 3,512,888 | 688,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,213,781 | 106,991,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,823,580 | 32,703,960 |
| （分配準備積立金） | 25,525,862 | 24,924,668 |
| 元本等合計 | 163,037,361 | 139,695,096 |
| 純資産の部合計 | 163,037,361 | 139,695,096 |
| 負債・純資産合計 | 166,550,249 | 140,383,376 |
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