フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2025年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,323 | 15,089 |
| 金銭信託 | 2,145,909 | 3,027,349 |
| 投資信託受益証券 | 52,463,768 | 62,845,266 |
| 投資証券 | 105,322,777 | 128,588,874 |
| 派生商品評価勘定 | 169 | － |
| 未収入金 | － | 60,230 |
| 未収配当金 | 376,717 | － |
| その他未収収益 | 126,288 | 150,551 |
| 流動資産計 | 160,449,951 | 194,687,359 |
| 資産の部合計 | 160,449,951 | 194,687,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 676 |
| 未払金 | 808,959 | － |
| 未払解約金 | 5,196 | 570,447 |
| 未払受託者報酬 | 15,448 | 19,362 |
| 未払委託者報酬 | 615,412 | 770,989 |
| その他未払費用 | 74,262 | 92,772 |
| 流動負債計 | 1,519,277 | 1,454,246 |
| 負債の部合計 | 1,519,277 | 1,454,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,358,207 | 109,394,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,572,467 | 83,839,112 |
| （分配準備積立金） | 38,617,934 | 40,507,178 |
| 元本等合計 | 158,930,674 | 193,233,113 |
| 純資産の部合計 | 158,930,674 | 193,233,113 |
| 負債・純資産合計 | 160,449,951 | 194,687,359 |
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