有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	74,001,663	54,472,624
	日本円 小計		74,001,663	54,472,624
投資信託受益証券 合計				54,472,624
投資証券	アメリカ・ドル	FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD	24,376.90	489,488.15
	アメリカ・ドル 小計		24,376.90	489,488.15
				(53,662,586)
	ユーロ	FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO	18,667.39	416,842.81
	ユーロ 小計		18,667.39	416,842.81
				(53,818,575)
投資証券 合計				107,481,161
				(107,481,161)
合計				161,953,785
				(107,481,161)

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	49.93%
ユーロ	投資証券	1銘柄	100%	50.07%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。