有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/28-2025/03/27)

(1)【投資状況】

(2025年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	61,407,657	32.73
投資証券	ルクセンブルグ	124,022,926	66.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,185,987	1.17
合計(純資産総額)		187,616,570	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,341,949	0.72

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。