- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 976,526,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,863,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,007,419,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,687 | 円) |
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 976,526,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,863,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,007,419,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,687 | 円) |
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