- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
中間財務諸表
ダブルエンジン 14-04
(1)【中間貸借対照表】
ダブルエンジン 14-04
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成27年7月27日現在) | 第2期中間計算期末 (平成28年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,212,084 | 12,649,609 | |||
| 国債証券 | 746,628,577 | 559,202,459 | |||
| 投資信託受益証券 | 460,206,000 | 360,390,000 | |||
| 未収入金 | 8,312,513 | - | |||
| 未収配当金 | 5,244,000 | - | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| その他未収収益 | - | 1,589,034 | |||
| 流動資産合計 | 1,241,603,179 | 933,831,105 | |||
| 資産合計 | 1,241,603,179 | 933,831,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,393,218 | 4,216,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,758 | 162,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,453,815 | 4,327,754 | |||
| 流動負債合計 | 20,156,791 | 8,706,552 | |||
| 負債合計 | 20,156,791 | 8,706,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,173,087,903 | 1,061,752,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 48,358,485 | △136,628,269 | |||
| 元本等合計 | 1,221,446,388 | 925,124,553 | |||
| 純資産合計 | 1,221,446,388 | 925,124,553 | |||
| 負債純資産合計 | 1,241,603,179 | 933,831,105 | |||
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