有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

第3【ファンドの経理状況】
欧州株ツインα(毎月分配型)
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成26年10月23日から平成27年4月22日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
欧州株ツインα(資産成長型)
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(平成26年10月23日から平成27年4月22日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。