有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Euro Stock Premium Fund	投資信託受益証券	597,133,082	0.7491	0.7490	-	97.55%
	ケイマン諸島	-		447,321,333	447,252,678	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	96	1.0000	1.0010	-	0.00%
	日本	-		96	96	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.55%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。