有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

(参考)マザーファンドの運用状況
マネー・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成27年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	日本	40,015,800	76.65%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,192,578	23.35%
純資産総額		52,208,378	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成27年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	336 2年国債	国債証券	10,000,000	100.08	100.06	0.1000	19.17%
	日本	-		10,008,200	10,006,500	2016/01/15
2	335 2年国債	国債証券	10,000,000	100.07	100.05	0.1000	19.16%
	日本	-		10,007,500	10,005,600	2015/12/15
3	332 2年国債	国債証券	10,000,000	100.07	100.03	0.1000	19.16%
	日本	-		10,007,400	10,003,000	2015/09/15
4	329 2年国債	国債証券	10,000,000	100.12	100.00	0.2000	19.16%
	日本	-		10,012,600	10,000,700	2015/06/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	76.65%
合計	76.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成27年5月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成27年5月末現在)
該当事項はありません。