バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,451,311 |
| 投資信託受益証券 | 3,448,338,989 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,044 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産計 | 3,512,291,405 |
| 資産の部合計 | 3,512,291,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 573,217 |
| 未払委託者報酬 | 10,508,834 |
| その他未払費用 | 91,402 |
| 流動負債計 | 11,173,453 |
| 負債の部合計 | 11,173,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,542,192,643 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,074,691 |
| 元本等合計 | 3,501,117,952 |
| 純資産の部合計 | 3,501,117,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,512,291,405 |
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