バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成26年 5月12日至 平成26年11月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,760
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,760
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△41,074,691

2015/02/10 10:00

#2 中間注記表（連結）

2015/02/10 10:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/02/10 10:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/02/10 10:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年11月11日現在
元本	66,827,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	399,127

注記表

2015/02/10 10:00