半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 5月末日 | 3,514,011,642 | ― | 0.9897 | ― | |
| 6月末日 | 3,531,137,291 | ― | 0.9945 | ― | |
| 7月末日 | 3,530,912,764 | ― | 0.9945 | ― | |
| 8月末日 | 3,524,504,025 | ― | 0.9935 | ― | |
| 9月末日 | 3,498,552,938 | ― | 0.9865 | ― | |
| 10月末日 | 3,494,444,767 | ― | 0.9865 | ― | |
| 11月末日 | 3,500,852,036 | ― | 0.9906 | ― | |
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