半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月12日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,457,011,538 | 98.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,501,044 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,339,454 | 1.15 |
| 純資産総額 | 3,500,852,036 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 39,999,801 | 58.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,228,050 | 41.37 |
| 純資産総額 | 68,227,851 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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