短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 179,250,000 | － |
| コール・ローン | 362,382,940 | 262,901,501 |
| 投資信託受益証券 | 11,476,969,086 | 9,761,421,714 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,059 |
| 派生商品評価勘定 | － | 113,682,150 |
| 未収利息 | 429 | 406 |
| 流動資産計 | 12,018,702,484 | 10,138,105,830 |
| 資産の部合計 | 12,018,702,484 | 10,138,105,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,034,350 | － |
| 未払金 | 347,824,150 | － |
| 未払解約金 | 2,882,800 | 29,666,672 |
| 未払受託者報酬 | 599,641 | 1,776,717 |
| 未払委託者報酬 | 22,586,540 | 66,923,275 |
| その他未払費用 | 79,933 | 236,836 |
| 流動負債計 | 379,007,414 | 98,603,500 |
| 負債の部合計 | 379,007,414 | 98,603,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,434,063,215 | 11,012,190,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -794,368,145 | -972,688,661 |
| 元本等合計 | 11,639,695,070 | 10,039,502,330 |
| 純資産の部合計 | 11,639,695,070 | 10,039,502,330 |
| 負債・純資産合計 | 12,018,702,484 | 10,138,105,830 |
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