短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 229,434 | 26,477 |
| 有価証券売買等損益 | -39,034,912 | 833,458,572 |
| 為替差損益 | -52,469,880 | -212,745,335 |
| 営業収益合計 | -91,275,358 | 620,739,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 151,170 |
| 受託者報酬 | 3,661,232 | 3,090,204 |
| 委託者報酬 | 137,906,738 | 116,397,605 |
| その他費用 | 525,939 | 445,777 |
| 営業費用合計 | 142,093,909 | 120,084,756 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -233,369,267 | 500,654,958 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -233,369,267 | 500,654,958 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -233,369,267 | 500,654,958 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,688,661 | -363,460,171 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,048,751 | 108,573,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,048,751 | 108,573,532 |
| 分配金 | － | － |
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