有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,844,649,366	410,586,151	12,434,063,215
第2計算期間	―	1,421,872,224	11,012,190,991
第3計算期間	―	1,527,914,640	9,484,276,351
第4計算期間	―	1,909,838,516	7,574,437,835

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	272,695,649	100.00
	純資産総額		272,695,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。