有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年12月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	93,000,000.00	10,993,902,000	10,993,530,000	△94.68

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。